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北教传媒:2019年第一季度报告

北教传媒

NEEQ:831299

北京的旧称版北郊修养传媒高级快车公司

候选人提拔会四分之一流言蜚语
2019

布边

一、 要紧球杆............................................................................................................................4
二、 公司根本环境....................................................................................................................5
三、 要紧事项............................................................................................................................8
四、 财务流言蜚语..........................................................................................................................10

释义记入项主词 释义

公司、本公司、使加入高级快车公司 指 北京的旧称版北郊修养传媒高级快车公司

主人处理者 指 华西提出纸张高级快车税收公司

流言蜚语期 指 2019年1月1日至2019年3月31日
元、万元 指 人民币元、10000元

一、要紧球杆

董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、最高级监督层保证书获得人C无虚伪记载。、给错误的劝告性资历或大人物们放弃,也其满意的的确凿性、严格和完好性承当个人和协同税收。

公司负责人乔觉、会计职业掌管刘强及会计职业机构负责人(会计职业掌管职员的)刘志英保证书获得四分之一流言蜚语中财务流言蜚语的真实、正确、完好。

事项 是或否

有导演吗?、监事、最高级监督职员的对四分之一流言蜚语的满意的有反对的理由,或许、准 □是√否
确、完好

有无一位董事无陪伴董事会对曲的深思熟虑? □是√否

有展现免去吗 □是√否

[重复提出免费入场券布边

提出免费入场券的座位 董事会重要官职

1.包括公司负责人、会计职业掌管、会计职业机构负责人(会计职业掌管职员的)
支持文档 签名盖印的决算表。

2.2019年候选人提拔会四分之一在布置人展现平台上空旷展现过的自己的事物公司提出免费入场券的原件及
公报草案。

二、公司根本环境

(1)根本环境

公司国文姓名 北京的旧称版北郊修养传媒高级快车公司

英文系统命名法及缩写 JingbanBeijingEducationCultureMediaCorporationLimited

(BeijingEducationMedia)

提出纸张略语 北教传媒

提出纸张加密 831299

挂牌工夫 2014-11-6

合法权利股让 做市让

薄片环境 开创层

法定代劳人 乔玢

董事会秘书官或人展现负责人 李玉凤

有全国性的使加入让董事会秘书官吗 是
供职资历

一致社会信誉加密 91110102567466581W

招收资产(元) 71,215,846

招收地址 北京的旧称市西城区北三环6号1幢5楼

受话器 010-58572532

接触及邮递区号 北京的旧称市西城区北三环6号100120

主人处理者 华西提出纸张

会计职业师事务所 -

签名招收会计职业师姓名 -

(2)首要财务数据

单位:元
流言蜚语末期的 去岁岁暮年终 流言蜚语末期的与头年比较地
终极增减生水垢

总资产 660,309,806.94 658,257,164.97 0.31%
伴随而来于上市公司成为搭档的净资产 303,922,334.92 306,343,861.16 -0.79%
资产债项率(总公司 44.20% 42.62% -

资产债项率(合 47.92% 47.52% -

本流言蜚语期 去岁同期 本流言蜚语期同头年
周期性增减比

营业经费 47,758,945.52 26,171,549.09 82.48%
伴随而来于上市公司成为搭档的净赚 750,487.01 -9,254,716.93 108.11%
伴随而来于上市公司成为搭档的扣减不常常发作。 750,487.01 -9,254,716.93 108.11%
获利和服务级净赚

经纪参加竞选发生的资产流淌净数 -32,125,810.5 -41,605,168.40 22.78%
根本每股进项(元/股) 0.01 -0.13 -
变细每股进项(元/股) 0.01 -0.13 -
额外的典型的净资产报酬率(因为伴随而来) 0.25% -2.83% -

上市公司成为搭档净赚计算

额外的典型的净资产报酬率(因为伴随而来) 0.25% -2.83% -

上市公司成为搭档从其常常性获利中演绎
净赚计算)
财务数据发作大人物们种类的触发某事:
√合身□不合身

受资格免税进口策略过渡期的冲击力,经费、获利、资产也经纪参加竞选资产流淌净数都断然地,201年候选人提拔会四分之一免税进口策略回复,常态运转指数。
会计职业策略更动触发某事的复习性修补或重述
会计职业策略更动会计职业跌倒修正不合身
非常常性利弊得失记入项主词及算术
合身不合身
(3)流言蜚语末期的合法权利股布置、合法权利股流行音乐十大畅销唱片成为搭档

单位:股
合法权利股布置

使加入的质量 期初 之后更改 末期的

数字 生水垢% 数字 生水垢%
一望无际的售使加入发展成为 49,165,846 69.04% 0 49,165,846 69.04%
一望无际的售 穿着:重大利益成为搭档、实践把持 30,600,000 42.97% 0 30,600,000 42.97%
必需品股 人

份 董事、监事、高管 1,848,000 2.59% 1,000 1,849,000 2.60%
古地块职员 0 0% 0 0 0%
高级快车售使加入发展成为 22,050,000 30.96% 0 22,050,000 30.96%
高级快车售 穿着:重大利益成为搭档、实践把持 0 0% 0 0 0%
必需品股 人

份 董事、监事、高管 22,050,000 30.96% 0 22,050,000 30.96%
古地块职员 0 0% 0 0 0%
总家畜 71,215,846 - 0 71,215,846 -

合法权利股成为搭档人数 72

合法权利股流行音乐十大畅销唱片成为搭档

期初持股 末期的持股 末期的持 末期的欺骗 末期的欺骗
序号 成为搭档系统命名法 数 持股变更 数 股生水垢% 限售使加入 一望无际的售股
数字 份数字
1 北京的旧称冲洗敲钟有 30,600,000 0 30,600,000 42.97% 0 30,600,000
限税收公司

2 刘强 16,999,000 1,000 17,000,000 23.87% 15,435,000 1,565,000
3 胡燕 6,899,000 0 6,899,000 9.69% 6,615,000 284,000
4 王玉明 1,600,000 0 1,600,000 2.25% 0 1,600,000
5 安信提出纸张使加入有 1,547,846 -16,000 1,531,846 2.15% 0 1,531,846
限公司

6 北京的旧称尔湾封锁合 920,000 0 920,000 1.29% 0 920,000
停泊建立(高级快车共同工作)

伙)

7 新ER切中要害提出纸张使加入 893,000 0 893,000 0% 1.25% 893,000
高级快车公司

8 吴茂高 775,000 0 775,000 1.09% 0 775,000
9 珠海横琴 770,000 0 770,000 1.08% 0 770,000
图5封锁停泊建立

建立(高级快车停泊)

10 候选人提拔会创业提出纸张公司 771,000 -18,000 753,000 1.06% 0 753,000
份高级快车公司

顾及 61,774,846 -33,000 61,741,846 85.45% 22,050,000 39,691,846
流行音乐十大畅销唱片成为搭档间相互相干阐明:

流行音乐十大畅销唱片成为搭档中,次要的大成为搭档刘强和第三大成为搭档胡燕为夫妻相干,如此等等成为搭档私下无无论什么相干相干。
(四)多达流言蜚语末期的优先股票的根本环境
合身不合身
(五)多达流言蜚语末期的用以筹措借入资产的公司债发行根本环境。
合身不合身
用以筹措借入资产的公司债违背诺言:
合身不合身

三、要紧事项

(1)要紧事项的契合性
√合身□不合身

事项 流言蜚语时代假设 假设经过? 假设即时器 暂时公报反省
在 部长级深思熟虑顺序 行展现工作 查询键入
诉讼案件、调停事项 否

内部的保证书事项 否

重大利益成为搭档、实践把持人或其相干方占有资产 否

内部学分储量事项 否

日常相干市事项 是 是 是 2018-043

次要的相干市事项 否

由成为搭档大会深思熟虑的收买、使接受资产、对否
本四分之一发作的外商封锁或建立合
事项

股权使忙碌事项 否

使加入回购事项 否

接纳的展现 是 不合身 不合身

抓住的资产、抓住、上冻或典当、质 否
押的环境

考察切中要害处分 否

背信环境 否

大人物们事项和如此等等大人物们事项志愿地展现的环境
√合身□不合身

流言蜚语期内,本公司发作了局部日常相干市。,发作算术在公司公报《涉及估计2019年日常性相干市的公报》(2018-043)估计的搜索采用.

接纳的国务的:北京的旧称冲洗敲钟高级快车公司,公司重大利益成为搭档,北京的旧称九州精髓卷打算高级快车公司、北京的旧称九州艺豪卷行情集中成为搭档刘强与胡燕于作出戒除同性竞赛和更动公司经纪搜索的接纳,行政经理刘强宣布参加竞选了戒除竞赛的接纳书,在上的接纳均已完成的,九州名著、九州最初使接受,但有未清记入贷方,入驻后无预备地更动经纪搜索,且九州名著和九州艺豪行情自接纳之日起,咱们不再与外界做无论什么施予了。自己的事物如此等等接纳均已按期实行。。
(2)流言蜚语期内公司的社会税收
合身不合身

(三)获利分派与公积金转增家畜的环境
1. 年获利分派及公积金转增家畜环境
合身不合身
2. 流言蜚语期内的股权分派示意图
合身不合身
(四)董事会秘书官及其变更环境的阐明;
合身不合身

四、财务流言蜚语

(1)财务流言蜚语审计

假设复核 否

(2)决算表
1. 合财务状况表

单位:元
记入项主词 脚注 末期的用天平称 期初用天平称

流淌资产:

货币资产 19,948,532.65 42,046,389.39
结算超额预备金
拆出资产
以公允看重计量并号码现期利弊得失
银行事情融资利弊得失
衍生银行事情融资

应收账户票据和应收账户记入贷方 96,379,268.43 92,023,093.88
穿着:应收账户票据 120,
应收账户记入贷方 96,379,268.43 91,903,093.88
提出基金 2,272,567.42 1,901,003.01
应收账户额外费
应收账户再保险金额记入贷方
应收账户再保险金额和约储量

如此等等应收账户款 312,402.47 110,043.28
穿着:应收账户利钱

应收账户利息
补进返售银行事情融资

存货 516,995,185.83 497,593,486.22
欺骗待售资产

一年内满期的非流淌资产 7,865, 7,865,
如此等等流淌资产

流淌资产顾及 643,773,726.72 641,539,785.70
非流淌资产:
发给学分及垫款
可供使接受银行事情融资
欺骗至满期封锁
远程应收账户款

远程股权封锁 875,772.82 875,772.82
封锁性实际情形

固定资产 801,875.35 799,833.64
在建工程
生产率生物资产
油气资产

无形资产 2,980,027.99 2,921,377.76
开门经费
好感
远程递延费

递延所得税资产 11,878,404.06 12,120,395.05
如此等等非流淌资产

非流淌资产顾及 16,536,080.22 16,717,379.27
资产一共 660,309,806.94 658,257,164.97
流淌债项:

短期专款 10,000,

向集中银行专款
吸取存款和同性存款
拆入资产
以公允看重计量并号码现期利弊得失
获利和服务级银行事情债项
衍生银行事情债项

周旋票据和周旋记入贷方 167,427,474.57 180,195,252.20
穿着:周旋票据

周旋记入贷方 167,427,474.57 180,195,252.20
预收基金 51,801,952.68 43,275,131.01
使接受和回购银行事情融资
周旋监禁及佣钱

周旋活计薪酬 2,374,724.90 3,824,243.31
应交税务费 487,645.24 3,019,402.23
如此等等周旋款 84,353,821.69 82,461,877.06
穿着:周旋利钱 122,

周旋利息
周旋再保险金额记入贷方
保险和约储量
代劳施予提出纸张款
代劳承销品销售提出纸张款
欺骗SAL债项
一年内满期的非流淌债项
如此等等流淌债项

流淌债项顾及 316,445,619.08 312,775,905.81
非流淌债项:
远程专款
周旋用以筹措借入资产的公司债
穿着:优先股票

期资本证券

远程周旋款
远程周旋工钱
估计债项
递延进项
递延所得税债项
如此等等非流淌债项

非流淌债项顾及

债项顾及 316,445,619.08 312,775,905.81
自己的事物者合法权利(或成为搭档合法权利):

家畜 71,215,846.00 71,215,846.00
如此等等合法权利器
穿着:优先股票

期资本证券

资产公积 126,818,741.43 126,818,741.43
减:库存股
如此等等专业综合考试进项
专项预订

盈余公积 11,441,015.85 11,308,308.86
普通风险预备

未分派获利 94,446,731.64 97,000,964.87
伴随而来于总公司自己的事物者合法权利顾及 303,922,334.92 306,343,861.16
小半成为搭档合法权利 39,941,852.94 39,137,398.00
自己的事物者合法权利顾及 343,864,187.86 345,481,259.16
债项和自己的事物者合法权利一共 660,309,806.94 658,257,164.97
法定代劳人:乔玢 会计职业掌管:刘强 会计职业机构负责人:刘志英

2. 总公司财务状况表

单位:元
记入项主词 脚注 末期的用天平称 期初用天平称

流淌资产:

货币资产 5,255,494.58 20,772,310.66
以公允看重计量并号码现期利弊得失
银行事情融资利弊得失
衍生银行事情融资

应收账户票据和应收账户记入贷方 88,318,609.97 86,909,306.60
穿着:应收账户票据

应收账户记入贷方 88,318,609.97 86,909,306.60
提出基金 339,904.65 84,049.00
如此等等应收账户款 31,979,893.27 19,806,394.14
穿着:应收账户利钱

应收账户利息

存货 336,159,380.80 319,083,225.39
欺骗待售资产

一年内满期的非流淌资产 7,865,
如此等等流淌资产

流淌资产顾及 462,053,283.27 454,521,055.71
非流淌资产:
可供使接受银行事情融资
欺骗至满期封锁
远程应收账户款

远程股权封锁 11,075,772.82 11,075,772.82
封锁性实际情形

固定资产 357,532.06 387,006.11
在建工程
生产率生物资产
油气资产

无形资产 2,833,067.01 2,839,408.09
开门经费
好感
远程递延费

递延所得税资产 11,878,404.06 11,878,404.06
如此等等非流淌资产

非流淌资产顾及 26,144,775.95 26,180,591.08
资产一共 488,198,059.22 480,701,646.79
流淌债项:
短期专款
以公允看重计量并号码现期利弊得失
获利和服务级银行事情债项
衍生银行事情债项

周旋票据和周旋记入贷方 86,437,540.86 90,797,337.38
穿着:周旋票据

周旋记入贷方 86,437,540.86 90,797,337.38
预收基金 44,150,581.16 29,220,393.85
周旋活计薪酬 1,063,330.63 2,496,478.86
应交税务费 63,219.76 675,435.22
如此等等周旋款 84,058,403.39 81,702,983.13
穿着:周旋利钱 106,

周旋利息
欺骗SAL债项
一年内满期的非流淌债项
如此等等流淌债项

流淌债项顾及 215,773,075.80 204,892,628.44
非流淌债项:
远程专款
周旋用以筹措借入资产的公司债

穿着:优先股票

期资本证券
远程周旋款
远程周旋工钱
估计债项
递延进项
递延所得税债项
如此等等非流淌债项

非流淌债项顾及

债项顾及 215,773,075.80 204,892,628.44
自己的事物者合法权利:

家畜 71,215,846.00 71,215,846.00
如此等等合法权利器
穿着:优先股票

期资本证券

资产公积 126,818,741.43 126,818,741.43
减:库存股
如此等等专业综合考试进项
专项预订

盈余公积 11,441,015.85 11,308,308.86
普通风险预备

未分派获利 62,949,380.14 66,466,122.06
自己的事物者合法权利顾及 272,424,983.42 275,809,018.35
债项和自己的事物者合法权利顾及 488,198,059.22 480,701,646.79
3. 合获利表

单位:元
记入项主词 脚注 比较期算术 上一笔算术

一、营业总经费 47,758,945.52 26,171,549.09
穿着:营业经费 47,758,945.52 26,171,549.09
利钱经费

已赚额外费

监禁及佣钱经费

二、营业总本钱 46,661,426.60 36,326,375.58
穿着:营业本钱 25,602,693.36 16,830,456.34
利钱经费

监禁及佣钱经费

退保金

抵消经费净数

浓缩物保险和约储量净数

保单彩金经费

分额外费用

税金及附加 24,557.49 81,593.50
行情费 8,697,342.77 6,028,181.80
监督费 9,220,197.81 8,146,663.57
研究与开发费 3,894,554.88 5,511,312.59
财务费 -777,919.71 -271,832.22
穿着:利钱费 -490,

利钱经费 -287,

资产减值消耗
加:如此等等进项

封锁进项(消耗以“-”号填列) -76,
穿着:对合营建立和合营建立的封锁进项

公允看重变更进项(消耗以-号填列)

资产处理进项(消耗以“-”号填列)

汇兑进项(消耗以“-”号填列)

三、营业获利(赤字以“-”号填列) 1,097,518.92 -10,231,260.89
加:营业外经费 51,980.36 634.13
减:营业外经费 5,903.68 2,866.34
四、获利发展成为(赤字发展成为以-号填列) 1,143,595.60 -10,233,493.10
减:所得税务费 171,

五、净赚(净赤字以-号填列) 972,056.26 -10,233,493.10
穿着:被合方在合前达到预期的目的的净赚

(一)按经纪坚定性分类学: - - -

1.持续经纪净赚(净赤字以“-”号填列)

2.结果经纪净赚(净赤字以“-”号填列)

(二)按自己的事物权伴随而来分类学: - - -

1.小半成为搭档利弊得失 221,569.25 -978,776.17
2.伴随而来于总公司自己的事物者的净赚 750,487.01 -9,254,716.93
六、如此等等专业综合考试经费纳税后净数
伴随而来于被审计单位自己的事物者的如此等等专业综合考试进项的纳税后
净数
(1)不克不及重分类学进利弊得失的如此等等专业综合考试进项

1.重行计量福利示意图更动

2.次要的步。如此等等不克不及转变利弊得失的专业综合考试进项
(2)之后将重分类学进利弊得失的如此等等专业综合考试进项

1.可替换利弊得失的如此等等专业综合考试进项

2.次要的步。SAL银行事情融资公允看重变更利弊得失

3.欺骗至满期封锁重分类学为可供使接受银行事情
资产利弊得失

四分之一的章。资产流淌套期利弊得失的无效局部

5.外汇决算表折算平衡力

6.如此等等
伴随而来于小半成为搭档的如此等等专业综合考试经费纳税后净数

七、总经费 972,056.26 -10,233,493.10
伴随而来于总公司自己的事物者的总经费 750,487.01 -9,254,716.93
伴随而来于小半成为搭档的总经费 221,569.25 -978,776.17
八、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股) 0.01 -0.13
(2)变细每股进项(元/股) 0.01 -0.13
法定代劳人:乔玢 会计职业掌管:刘强 会计职业机构负责人:刘志英

4. 总公司获利表

单位:元
记入项主词 脚注 比较期算术 上一笔算术

一、营业经费 18,868,394.83 5,052,034.79
减:营业本钱 7,209,316.57 2,393,098.06
税金及附加

行情费 4,527,646.44 3,732,419.19
监督费 5,227,333.49 3,900,214.99
研究与开发费 2,052,529.6 3,375,277.01
财务费 -760,228.72 -189,913.55
穿着:利钱费 -476,

利钱经费 -287,

资产减值消耗
加:如此等等进项

封锁进项(消耗以“-”号填列)

穿着:对合营建立和合营建立的封锁进项

公允看重变更进项(消耗以-号填列)

资产处理进项(消耗以“-”号填列)

汇兑进项(消耗以“-”号填列)

二、营业获利(赤字以“-”号填列) 611,797.45 -8,159,060.91
加:营业外经费
减:营业外经费 180.84 495.74
三、获利发展成为(赤字发展成为以-号填列) 611,616.61 -8,159,556.32
减:所得税务费 91,

四、净赚(净赤字以-号填列) 519,874.12 -8,159,556.32
(1)持续经纪净赚
(2)结果净经纪获利
五、如此等等专业综合考试经费纳税后净数
(1)不克不及重分类学进利弊得失的如此等等专业综合考试进项

1.重行计量福利示意图更动

2.次要的步。如此等等不克不及转变利弊得失的专业综合考试进项
(2)之后将重分类学进利弊得失的如此等等专业综合考试进项

1.可替换利弊得失的如此等等专业综合考试进项

2.次要的步。SAL银行事情融资公允看重变更利弊得失

3.欺骗至满期封锁重分类学为可供使接受银行事情
资产利弊得失

四分之一的章。资产流淌套期利弊得失的无效局部

5.外汇决算表折算平衡力

6.如此等等

六、总经费 519,874.12 -8,159,556.32
七、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股) 0.01 -0.11
(2)变细每股进项(元/股) 0.01 -0.11
5. 合资产流淌表

单位:元
记入项主词 脚注 比较期算术 上一笔算术

一、经纪参加竞选发生的资产流淌:

行情商品、提出工役制收到的现钞 43,615,040.67 41,673,500.27
客户存款和同性沉淀基金净增加额
向集中禁令专款净增加额
向如此等等银行事情机构经费资产净增加额
收到原保险和约额外费利润的现钞
收到再保险金额事情现钞净数
狂妄的挽救及封锁款净增加额
处理以公允看重计量并号码现期利弊得失利弊得失
银行事情融资净增加额
收集利钱、监禁及佣钱现钞
经费资产净增加额
回购资产净增加额
收到的税务费汇款

收到如此等等与经纪参加竞选关系到的现钞 1,146,309.32 117,800.08
经纪参加竞选资产流淌小计 44,761,349.99 41,791,300.35
购置商品、工役制补偿的现钞 63,308,420.72 68,237,639.77
客户学分及垫款净增加额
沉淀集中银行及同性基金净增加额
补偿原保险和约抵消金的现钞
补偿利钱、监禁及佣钱现钞
补偿保单彩金的现钞

补偿给活计和为活计补偿的现钞 9,906,700.87 9,660,429.10
补偿的各项税务费 2,302,579.97 3,089,225.03
补偿如此等等与经纪参加竞选关系到的现钞 1,369,458.93 2,409,174.85
经纪参加竞选资产流淌小计 76,887,160.49 83,396,468.75
经纪参加竞选发生的资产流淌净数 -32,125,810.50 -41,605,168.40
二、封锁参加竞选发生的资产流淌:
回电话封锁方收到的现钞

利润封锁进项收到的现钞

处理固定资产、无形资产和如此等等远程资产进项回 100.00 130.00
的现钞净数
处理分店及如此等等营业单位收到的现钞净数
收到如此等等与封锁参加竞选关系到的现钞

封锁参加竞选资产流淌小计 100.00 130.00
固定资产购建、无形资产和如此等等远程资产经费付 157,163.00 61,310.98
的现钞
封锁补偿现钞
质押学分净增加额
利润分店及如此等等营业单位补偿的现钞净数
补偿如此等等与封锁参加竞选关系到的现钞

封锁参加竞选资产流淌小计 157,163.00 61,310.98
封锁参加竞选发生的资产流淌净数 -157,063.00 -61,180.98
三、筹资参加竞选发生的资产流淌:
吸取封锁收到的现钞
穿着:分店吸取小半成为搭档封锁收到的现钞

利润专款所收到的现钞 10,000, 17,000,
发行用以筹措借入资产的公司债收到的现钞

收到如此等等与筹资参加竞选关系到的现钞 390,679.00 529,872.60
筹资参加竞选资产流淌小计 10,390,679.00 17,529,872.60
归还债项补偿的现钞 17,000,
分派利息、补偿获利或利钱的现钞 1,019,952.35 221,850.00
穿着:分店补偿给小半成为搭档的利息、获利

补偿如此等等与筹资参加竞选关系到的现钞 -814,290.11 50,116.60
筹资参加竞选资产流淌小计 205,662.24 17,271,966.60
筹资参加竞选发生的资产流淌净数 10,185,016.76 257,906.00
四、汇率变更对现钞及现钞等价物的冲击力

五、现钞及现钞等价物净增加额 -22,097,856.74 -41,408,443.38
加:初始现钞及现钞等价物用天平称 42,046,389.39 57,039,295.21
六、末期的现钞及现钞等价物用天平称 19,948,532.65 15,630,851.83
法定代劳人:乔玢 会计职业掌管:刘强 会计职业机构负责人:刘志英

6. 总公司资产流淌表

单位:元
记入项主词 脚注 比较期算术 上一笔算术

一、经纪参加竞选发生的资产流淌:

行情商品、提出工役制收到的现钞 31,149,348.27 25,823,886.16
收到的税务费汇款

收到如此等等与经纪参加竞选关系到的现钞 1,094,329.56 117,166.28
经纪参加竞选资产流淌小计 32,243,677.83 25,941,052.44
购置商品、工役制补偿的现钞 35,233,427.16 39,980,213.48

补偿给活计和为活计补偿的现钞 5,036,702.57 4,853,315.89
补偿的各项税务费 286,571.32 2,976,530.09
补偿如此等等与经纪参加竞选关系到的现钞 8,003,076.97 835,992.75
经纪参加竞选资产流淌小计 48,559,778.02 48,646,052.21
经纪参加竞选发生的资产流淌净数 -16,316,100.19 -22,704,999.77
二、封锁参加竞选发生的资产流淌:
回电话封锁方收到的现钞
利润封锁进项收到的现钞

处理固定资产、无形资产和如此等等远程资产进项 100.00 130.00
净现钞报复
处理分店及如此等等营业单位收到的现钞净数
收到如此等等与封锁参加竞选关系到的现钞

封锁参加竞选资产流淌小计 100.00 130.00
固定资产购建、无形资产和如此等等远程资产经费 15,106.00 1,807.98
付的现钞
封锁补偿现钞
利润分店及如此等等营业单位补偿的现钞净数
补偿如此等等与封锁参加竞选关系到的现钞

封锁参加竞选资产流淌小计 15,106.00 1,807.98
封锁参加竞选发生的资产流淌净数 -15,006.00 -1,677.98
三、筹资参加竞选发生的资产流淌:
吸取封锁收到的现钞
利润专款所收到的现钞
发行用以筹措借入资产的公司债收到的现钞

收到如此等等与筹资参加竞选关系到的现钞
筹资参加竞选资产流淌小计
归还债项补偿的现钞
分派利息、补偿获利或利钱的现钞

补偿如此等等与筹资参加竞选关系到的现钞 -814,290.11 50,116.60
筹资参加竞选资产流淌小计 -814,290.11 50,116.60
筹资参加竞选发生的资产流淌净数 814,290.11 -49,494.00
四、汇率变更对现钞及现钞等价物的冲击力

五、现钞及现钞等价物净增加额 -15,516,816.08 -22,756,171.75
加:初始现钞及现钞等价物用天平称 20,772,310.66 30,650,065.95
六、末期的现钞及现钞等价物用天平称 5,255,494.58 7,893,894.20