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现钞流量表的股本询价

说闲话期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经纪典礼现钞流量
销商品、粮食工役制收到的现钞 163,万 123,万 69,万 30,万
收到的税务费缓和 2,万 1,万 1,万 1,万
已收到与事情典礼参与的静止现钞。24,万 19,万 13,万 7,万
经纪典礼现钞流入 190,万 144,万 84,万 38,万
买卖商品、工役制报应现钞116,万 88,万 63,万 32,万
支付的给建造者和掌管的现钞。 8,万 6,万 5,万 3,万
支付的的各项税务费13,万 10,万 8,万 5,万
支付的与事情典礼参与的静止现钞 33,万 24,万 12,万 5,万
经纪典礼现钞振摆小计171,万 130,万 88,万 46,万
经纪典礼现钞流量净数 18,万 14,万 -4,万 -7,万
二、花费典礼现钞流量
花费回收现钞 -- -- -- --
花费收益现钞
办理固定资产、无形资产及静止不朽的资产
回忆起资产净数
办理分店及静止营业单位收到的现钞净数 -- -- -- --
已收到与花费典礼参与的静止现钞。 127,万 101,万 74,万 50,万
花费典礼现钞流入 127,万 101,万 75,万 50,万
固定资产购买与进化、无形资产及静止不朽的资产资产支付的的现钞 9,万 6,万 4,万 3,万
花费支付的现钞 2,000万 1,000万 -- --
分店及静止事情单位支付的的现钞净数 -- -- -- --
支付的与花费典礼参与的静止现钞 126,万 105,万 69,万 42,万
花费典礼现钞流量 137,万 112,万 73,万 45,万
花费典礼现钞流量净数 -9,万 -10,万 1,万 4,万
三、筹资典礼发生的现钞流量
花费收到的现钞 -- -- -- --
分店收到的小半同伴现钞 -- -- -- --
抵达专款收到的现钞 500万 -- -- --
静止与筹资典礼参与的现钞 -- -- -- 0万
从保释金发行的现钞 -- -- -- --
融资典礼现钞流入 500万 -- -- --
归还约会支付的的现钞 500万 500万 -- --
分派彩金、汇成或利钱支付的现钞 3,万 3,万 3,万
分店支付的给小半同伴的股息 -- -- -- --
支付的与筹资典礼参与的静止现钞 -- -- -- 0万
筹资典礼现钞流量 4,万 4,万 3,万
筹资典礼发生的净现钞流量-3,万 -4,万 -3,万 -万
四、现钞及现钞等价物净扩大某人的权力额
汇率变更对现钞的碰撞
现钞及现钞等价物净扩大某人的权力额 5,万 -6,万 -3,万
年首的现钞和现钞等价物 14,万 14,万 14,万 14,万
末期的现钞和现钞等价物留存下的 19,万 13,万 7,万 11,万
补充的材料:
1、将净汇成苗条的为经纪典礼现钞流量:
净汇成 21,万 -- 10,万 --
加:资产减值预备 5,万 -- 53万7200 --
厂场设备货币贬值、油气资产干涸、丰产性生物资产货币贬值 6,万 -- 3,万 --
无形资产分期偿还 -- 285万6000 --
不朽的递延费分期偿还 -- -- -- --
递延费缩减 -- -- -- --
应计费扩大某人的权力 -- -- -- --
办理固定资产、无形资产及静止不朽的资产资产的消耗 -- -- --
固定资产报废消耗 -- -- -- --
公允估计成本变更消耗 -- --
财务费 -- -- --
花费消耗 -- 375万 --
递延所得税资产缩减 -- -31.67万 --
递延所得税义务的扩大某人的权力 -- 7万4600 --
存货的缩减 10,485万 -- -6,万 --
经纪应收票据赞颂缩减 -19,万 -- 11,万 --
应付赞颂扩大某人的权力 -4,万 -- -22,万 --
未识别的花费消耗 -- -- -- --
静止 -- -- -- 0万
经纪典礼现钞流量净数 18,万 -- -4,万 --
2、约会转为资金 -- -- -- --
3、一年内仔细考虑过的的公司保释金换股 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现钞及现钞等价物净扩大某人的权力境况:
现钞的末期的留存下的 19,万 -- 7,万 --
减:现钞初始留存下的 14,万 -- 14,万 --
现钞等价物的末期的留存下的 -- -- -- --
减:现钞等价物的初始留存下的 -- -- -- --
现钞及现钞等价物净扩大某人的权力额 5,万 -- -6,万 --