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龙洲股份:天津兆华领先股份有限公司审计报告(更新后)

00, 2015年度 总公司专有的的物主身份 展现 多数股有钱人者权 其余的权利器 减:库 普通风 专有的权利重行考虑 实缴资产(家畜) 资产公积 其余的的倍数发展 专项喧闹地区 盈余公积 未分配返回 益 高级安全 远程资本安全 其余的 存股 风风风险预备 1。盈余公积 1,599, -1,599, 2.蒸馏普通风风风风险预备 三。股有钱人者施展 -3,000, -3,000, 4。其余的 (四)股有钱人者权利的内地的转变 14,049, -14,049, 1。资产盈余增强资产(或家畜) 2。剩天平盈余资产(或资产存量) 三。剩天平预备金抵消遗失。 4。举行重行计量,设定返回筹划某事为负。 过失或净资产的变卦 5。其余的 14,049, -14,049, (五)特种替补队员的蒸馏和应用 629,188.14 629,188.14 1。今年的蒸馏 4,485,265.20 4,485,265.20 2。今年应用 -3,856,077.06 -3,856,077.06 (六)其余的 四、今年年根儿天平 182,753,400.00 7,819,8 1,309,694.35 638,547.51 1,599, 17,382,429.95 695,313.56 212,198,601.22 法定代劳人:毋一兵 正大光明会计工作工作的正大光明人:孙迅 会计工作机构正大光明人:弓正 所有人权利倍数变卦表(续2) 编制单位:天津兆华领先股有限公司 一笔钱单位:元 2014年度 总公司专有的的物主身份 展现 多数股有钱人者权 其余的权利器 减:库 普通风 专有的权利重行考虑 实缴资产(家畜) 资产公积 其余的的倍数发展 专项喧闹地区 盈余公积 未分配返回 益 高级安全 远程资本安全 其余的 存股 风风风险预备 一、头年年根儿天平 70,000, 55,000, 653,266.12 1,149,022.29 35,696,705.05 162,498,993.46 加:会计工作策略变卦 后期不幸事故修正 同一的把持下伴侣合 其余的 二、今年年首公积金 70,000, 55,000, 653,266.12 1,149,022.29 35,696,705.05 162,498,993.46 三、今年缩减或缩减量的多样化 17,011, -643,906.76 264, -30,458,320.49 636,175.99 -13,189,937.57 数字充满栏) (1)总发展 -5,870,418 -131,823.99 -6,002,238.87 (二)所有人覆盖缩减资产。 17,011, 767,999.98 17,779,199.43 1。所有人覆盖资产 2。其余的权利器有钱人人覆盖资产。 三。专有的权利中包括的股抵消一笔钱。 4。其余的 17,011, 767,999.98 17,779,199.43 (三)返回分配 264, -24,587,905.61 -24,322, 2014年度 总公司专有的的物主身份 展现 多数股有钱人者权 其余的权利器 减:库 普通风 专有的权利重行考虑 实缴资产(家畜) 资产公积 其余的的倍数发展 专项喧闹地区 盈余公积 未分配返回 益 高级安全 远程资本安全 其余的 存股 风风风险预备 1。盈余公积 264, -264, 2.蒸馏普通风风风风险预备 三。股有钱人者施展 4。其余的 -24,322, -24,322, (四)股有钱人者权利的内地的转变 1。资产盈余增强资产(或家畜) 2。剩天平盈余资产(或资产存量) 三。剩天平预备金抵消遗失。 4。举行重行计量,设定返回筹划某事为负。 过失或净资产的变卦 5。其余的 (五)特种替补队员的蒸馏和应用 -643,906.76 -643,906.76 1。今年的蒸馏 2,572,753.22 2,572,753.22 2。今年应用 -3,216,659.97 -3,216,659.97 (六)其余的 四、今年年根儿天平 70,000, 72,011, 9,359.37 1,413, 5,238,384.56 636,175.99 149,309,055.90 法定代劳人:毋一兵 正大光明会计工作工作的正大光明人:孙迅 会计工作机构正大光明人:弓正 财务状况表 编制单位:天津兆华领先股有限公司 一笔钱单位:元 资 产 2016年9月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 脚注编号 动产 货币资产 8,977,625.51 12,297,509.84 27,835,239.57 △结算超额准备金 △拆出资产 公允估计本钱计量计量 现期利害记载的银行家的职业融资 衍生银行家的职业融资 应收票据票据 5,514, 应收票据相信 135,734,382.44 10,160,306.66 10,774,310.45 十六、1 提出一笔钱 42,543,031.05 24,947,977.61 1,359,827.54 △应收票据保险费 △应收票据分保相信 应收票据分保预备金请求允许 应收票据利钱 应收票据股息 13,000, 其余的应收票据款 7,705,251.17 593,293.04 50,343,271.08 十六、2 △补进返售银行家的职业融资 存货 114,437.92 718,168.72 1,355,007.09 分为待售资产 一年内成年人的的非动产 其余的动产 8,007,087.51 2,278,632.17 动产重行考虑 208,074,728.10 62,239,020.68 93,946,287.90 非动产 △发给归功于及垫款 可供声明银行家的职业融资 1,420, 有钱人至成年人的覆盖 远程应收票据款 远程股权覆盖 167,539,286.89 165,194,304.39 50,000, 十六、3 覆盖性现实性 固定资产 120,540,856.57 114,269,484.03 84,917,250.42 在建工程 资 产 2016年9月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 脚注编号 工程物质 固定资产整理 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 形成发展 好感 远程递延费 159, 递延所得税资产 1,136,829.53 142,942.10 804,684.71 其余的非动产 非动产重行考虑 289,376,357.75 279,606,730.52 137,142,735.13 资产一共 497,451,085.85 341,845,751.20 231,089,023.03 法定代劳人:毋一兵 正大光明会计工作工作的正大光明人:孙迅 会计工作机构正大光明人:弓正 财务状况表(续) 编制单位:天津兆华领先股有限公司 一笔钱单位:元 拉账和专有的权利 2016年9月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 脚注编号 排出拉账 短期专款 44,129, 30,059, 15,184,64 △向中央岸专款 存款和岸同性存款 △拆入资产 公允估计本钱计量计量 现期利害达到目标银行家的职业拉账 衍生银行家的职业拉账 周旋票据 4,750, 周旋相信 144,407,771.69 44,079,783.17 132,507,170.83 预收一笔钱 27,877,893.39 6,247,427.38 12,25 △分摊回购银行家的职业融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋雇工薪酬 402,766.54 1,086,430.55 796,661.64 应交征收费 10,464,489.83 2,468,463.67 943,437.65 拉账和专有的权利 2016年9月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 脚注编号 周旋利钱 67,809.78 45,708.64 32,242.69 周旋股息 其余的周旋款 5,725,183.96 63,867,491.48 1,303,327.22 △周旋分保相信 △保险契约预备金 △代劳分配安全款 △代劳寄售安全款 分为待售拉账 一年内成年人的的非排出拉账 其余的排出拉账 排出拉账重行考虑 233,075,478.77 152,605,184.14 150,779,732.03 非排出拉账 远程专款 周旋建立互信关系 内脏:高级安全 远程资本安全 远程周旋款 雇工远程工钱 专项周旋款 估计拉账 递延进项 递延所得税拉账 其余的非排出拉账 非排出拉账重行考虑 拉账重行考虑 233,075,478.77 152,605,184.14 150,779,732.03 专有的权利 实缴资产(家畜) 203,059,333.33 182,753,400.00 70,000, 其余的权利器 内脏:高级安全 远程资本安全 资产公积 38,380,583.08 2,819,8 减:库存股 其余的的倍数发展 拉账和专有的权利 2016年9月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 脚注编号 专项喧闹地区 683,357.60 145,633.15 盈余公积 1,599, 1,413, 普通风风风风险预备 未分配返回 22,252,333.07 1,922, 8,895,354.47 总公司专有的的物主身份重行考虑 264,375,607.08 189,240,567.06 80,309,29 多数股有钱人者权利 专有的权利重行考虑 264,375,607.08 189,240,567.06 80,309,29 拉账及专有的权利重行考虑 497,451,085.85 341,845,751.20 231,089,023.03 法定代劳人:毋一兵 正大光明会计工作工作的正大光明人:孙迅 会计工作机构正大光明人:弓正 返回表 编制单位:天津兆华领先股有限公司 一笔钱单位:元 项 目 2016 1到菊月 2015年度 2014年度 脚注编号 一、营业总发展 327,612,188.06 350,239,333.06 421,703,085.15 内脏:营业发展 327,612,188.06 350,239,333.06 421,703,085.15 十六、4 △利钱发展 △已赚保险费 △经纪业及佣钱发展 二、营业总本钱 303,185,662.60 333,836,035.55 419,558,903.80 内脏:运营本钱 283,304,919.91 311,344,921.66 400,658,114.90 十六、4 △利钱发展 佣钱和佣钱费 △退保金 抵消费净总值 保险契约净预备金的撤回 △保单圆鼓鼓像瓜似的东西发展 △分保险费 营业税金及附加 10,186.59 12,103.78 销售费 4,103,992.12 11,183,135.99 10,218,512.38 管理费 6,559,426.42 10,387,636.67 3,980,792.14 财务费 2,210,229.01 3,557,125.06 3,551,297.63 资产减值遗失 7,007,095.14 -2,646,970.42 1,138,082.97 项 目 2016 1到菊月 2015年度 2014年度 脚注编号 加:公允估计本钱变卦进项(遗失以“-”数字充满栏) 覆盖进项 13,000, 3,000, 十六、5 内脏,合资伴侣和合资伴侣的覆盖进项 △汇兑进项(遗失以“-”数字充满栏) 三、营业返回(遗失以“-”数字充满栏) 37,426,52 19,403,297.51 2,144,181.35 另加业务发展 361,43 169,728.45 1,351,327.50 内脏:容易搬运排出性不可的资产 减:营业外发展 68.00 1,400.00 内脏:非动产的容易搬运遗失 四、返回量(遗失量以“-”数字充满栏) 37,786,980.62 19,572,957.96 3,494,108.85 减:所得征收费 5,534,647.54 3,579,599.44 844,966.49 五、净返回(净遗失以“-”数字充满栏) 32,252,333.08 15,993,358.52 2,649,142.36 属于于总公司专有的的净返回 32,252,333.08 15,993,358.52 2,649,142.36 多数股有钱人者利害 六、其余的倍数所得税后净总值 属于总公司专有的的其余的倍数所得税后净总值 (1)不克不及重行混合物为返回或返回的其余的的倍数发展 1。重行计量发展筹划某事中净拉账或净资产的多样化 2。在权利法下,覆盖单位不克不及划分为PR。 倍数进项分配 (二)其余的的倍数发展,分为返回和返回; 1。权利法将在我被重行混合物为利害后来。 他的倍数发展 2。可供声明银行家的职业融资公允估计本钱利害 三。有钱人成年人的覆盖,重行混合物为利害 4。资金流动套期保值利害的无效一份遗产 5。外汇决算表替换 6。其余的 属于于多数股有钱人者的其�